2008年10月27日星期一
SAP R/3简介 系列之六
SAP R/3 管理会计
一、 管理会计系统主要特征及模型
R/3的控制应用程序提供了一个用于公司控制的高级而复杂的系统，根据用户特定的需求进行组织与修改。所有的管理会计应用程序公用同样的数据源并使用一个标准化的报告系统。该系统包容各个国家的具体要求，这种能力意味着能适合于控制跨国的业务活动。R/3的管理会计使用户密切地监控所有成本、收入、资源及期限，对计划成本与实际成本进行全面的比较。管理会计数据被完全集成到R/3的后勤、销售和财务会计的业务活动中。
二、 该系统具备的主要功能：
* 成本中心会计管理
* 基于业务活动的成本核算
* 订单和项目会计管理
* 产品成本核算
* 获利能力分析
* 利润中心会计
* 公司管理
下面分别简要阐述各模块功能的实施:
1、成本中心会计
R/3成本中心会计核算帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本，并将成本分配给产生该成本的部门。 此类型的记录和分配不仅能够进行成本 控制， 它也能作为其他管理会计核算部门 （例如成本对象控制）作准备。
2、基于业务活动的成本核算 (CO-ABC)
基于作业的成本核算是一种测定业务过程和成本对象的成本和完成量的方法。 ABC 根据业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。业务处理过程中发生的成本根据这些过程的使用情况来分配到成本对象中 (例如产品、服务。顾客。定单等) 。
ABC 认识成本驱动器和业务处理过程之间的偶然关系
3、订单和项目会计管理
在管理过程中必须单独监控的大量投资支出测算可以内部定单或项目的方式来表示。 SAP 定单和项目系统的功能可用于各种投资支出测算，这些功能包括：
资源与成本计划功能：可与用户的材料管理与生产能力计划系统全面集成。
广泛的选项功能：用于监控实际成本、 计划成本、原价及次级成本。
未清项目管理功能：用于管理采购定单、 采购需求、材料及资金储备。
SAP R/3 系统内部定单模块中， 其重点是成本分析和结算。 CO定单的 首要目标为下列各项：
成本控制：
收取成本
成本结构的确定
计划/实际成本的比较以及变量的显示
制定决策工具：
备选的成本核算
成本分析 （报表列、 行项目、 每月/每季指标、 未清项、 数量和值）
向目标对象的作业分配和结算：
定单
项目
成本中心
网络 （操作）
资产
获利能力段
客户定单
总帐科目
成本对象
项目系统（PS）可使用户控制广泛的项目层次结构。 它可向每个项目 要素， 甚至可与网络相连， 分摊预算、 成本、期限和能力。
4、产品成本核算 (CO-PC)
R/3生产成本管理会计支持下列成本会计核算程序：
一般附加费
统计标准成本核算
基于边际成本的灵活的标准成本核算
此外， 该系统也为无形产品和服务生产中的生产成本管理会计提供一 个简单的成本评估程序。
R/3 系统管理会计模块的生产成本核算程序考虑不同的企业类型和成本 会计核算程序。
在 R/3 系统中， 生产成本管理会计与其后勤模块紧密地连接。例如， 在销售订单相关的生产中， SD模块中的销售订单也用做成本对象， 在成本对象中， 成本和销售收入进行比较。 物料单和源于数量结构的 PP 模块中的工作程序用于生产成本核算。基于包含在 MM 物料主记录中的价格评估物料构成。 基于成本中心会计核算中的预计作业价格评估服务。 数量及价值流也被集成以便后勤模块中的每次数量移动也能通过实时的成本核算影响相关成本对象中的实际成本。
5、利润中心会计 (EC-PCA)
利润中心会计支持面向销售的销售成本会计方法和基于期间会计方法的分析。
利润中心会计的主要目的是确定利润中心的经营利润。R/3可使您按期间会计方法和销售成本会计方法反映利润。此外，通过把资产负债表行项转入利润中心会计，您还可以按利润中心显示其它关键指标(投资收益率、流动资产、现金流量等)。
这可以为管理层提供重要的、战略性的计划信息，并提供可靠的数据以支持对公司未来至关重要的投资决策过程。
三、 建立产品成本计划管理体系
1、SAP基本概念
成本核算是计划产品成本及为原材料设定价格的工具。它用于计算每个单位产品制造货物的成本及产品所销售货物成本。
通常,在会计年度或新季度启始期, 根据一年一度的制造厂成本中心预算,及相应的生产计划和制造件的BOM来计算来核算成品的标准成本. SAP系统提供了以下成本核算变式：
*标准成本估算
在会计年度或新季度启始期，创建一个标准成本估算。该标准成本估算将对整个会计年度或季度都有效。它通过价格控制标识"S"（标准）为制造件在本期间内确定一个标准价格。在计划期内成本估算的结果将一直保存，并不受价格波动或更改的影响。
* 已修改的标准成本估算
在计划期间，如果基本成本核算数据已经更改，例BOM或ROUTING数据有变化,那么创建一个修改的标准成本估算, 与标准成本估算比较, 以查看生产中的变更是如何影响成本的。但是，标准成本估算仍是费用收入控制和计算变式的基础。可以将已修改的标准成本估算的结果作为计划价格传输到物料主记录中。该计划价格在产品成本核算中可用来评估物料。
* 当期成本估算
在某一决定情况下，建立一个当期成本估算，例如您必须在内部生产和外部采购中选择的情况。可以在任何时间创建一个当期成本估算并利用当期价格评估当期数量结构。可以将当期成本估算结果作为计划价格传输至物料主记录中。该计划价格在产品成本核算中可用于评估物料。
* 存货成本估算
为评估税收资产负债表及商业资产负债表库存物料，您可以在编制资产负债表前进行存货成本核算。
物料库存在年终结帐时依据最低值原则被缺省。这种方法利用确认损失原则尽可能保守地估算现存库存。估算价格在物料管理（MM）模块中以下列方式被计算：
# 依据当期市场价格确定最低值
# 依据变动率确定最低值
# 依据保险范围确定最低值
如果当期市场价格高于采购价格，就可得到预期利润。但是，如果它被实际确认，则该利润仅在资产负债表中被反映。物料继续通过采购价格评估。如果当期市场价格低于采购价格，资产负债表中必须包括计划损失。物料通过市场价格评估。
对于物料也可以检查变化率和费用范围。如果变化率低或者费用范围广，就调整物料的值，因为已假定在未来不再需要此种物料。可以把存货成本估算的结果作为商业价格或基于税收的价格传输到物料主记录的会计视图中。
2、本计划管理体系概要图
3、标准成本核算
可以确定在运用某一核算变式核算成本时应为成本核算选择什么数据。成本核算按下述进行：
a) 创建数量结构
当创建一产品成本估算时，系统通过选取并扩展物料单BOM以及工作程序ROUTING来创建一数量结构。该数量结构包含以下信息：
*为生产该种物料要执行何种操作和子操作
*当执行这些操作时采用什么作业
*执行这些操作需要什么物料成份
*何种操作是外部处理的
*何种物料是外部加工的
如果在生产计划 (PP)中有不同的生产选择，那么一种物料就可能有一个以上的BOM 和工作程序用于此物料。
b) 为产品成本核算评估数量结构
基于产品成本控制的客户化设置中的评估日期及评估变式，系统选择下列各项：
*外部采购物料的价格
*已完成作业的作业价格
*外部加工操作的价格
*外部加工物料的价格
c) 分析该成本核算结果并保存成本估算
d) 成本构成分摊
一个成本构成是一个成本要素组，或一个成本要素和来源组的组合（可以在物料主记录中使用来源组以细分一个成本要素内的物料成本）.例, 可以定义一个成本构成格式以便成品的成本估算显示半成品和原材料成本的来源。借助在成本构成格式中列出的个别成本构成，指定：
*包括哪些成本
*是否包括变量或总计成本
*制造产品的成本或销售和管理费用是否也包括在内。
*库存估算成本、基于税收的存货评估及商业存货评估是否也包括在内。
可以在成本构成设置的基础上创建成本构成概览。当显示产品成本估算时，成本构成概览从不同的角度显示成本核算结果。又如, 成本构成概览 所售货物的成本包含被标记为制造产品的成本及销售和管理费用的所有成本要素。
下面再给出一个成本构成的例子:
*原材料 *人员成本
*生产成本 *一般费用附加费-物料
*一般费用附加费-生产 *一般费用附加费-管理
*一般费用附加费-销售和分配 *外部作业
*其他成本
e)细目化中的成本核算项目
按照已在成本估算中计算过的所使用的物料和作业,显示其计划成本。
f)成本要素细目化中的成本要素
成本要素细目化按照成本要素分解个别成本核算项目。成本要素按照起因显示成本，例如物料成本，人员成本或人工成本。
g)滚动成本
根据工作程序ROUTING中操作OPERATIONS的先后逐一显示相应的计划成本明细。
h) 具体实施步骤的初步假设
见下页图. 这是SAP系统中一个典型的年度成本计划管理体系。
"1.3" 作业类型计划(ACTIVITY TYPE PLANNING)
根据年度销售计划1.1和分厂的年度生产计划1.2,负责生产成本核算的制造厂明确新年度各个成品和半成品的具体产量计划. 同时, 根据生产成本构成中人工和管理费用的特点,决定作业类型(ACTIVITY),例如,机器的开启时间(SETUP TIME) , 平均人工时间(LABOR TIME), 平均管理费用时间(OVERHEAD TIME), 平均管理费用时间(MACHINE TIME),等等,亦可记件计算.再根据工序ROUTING的特点,由财务部门和生产管理部门一起将新年度各个成品和半成品的具体产量计划转化成各个作业类型的计划,例如,生产10000台冰箱所需的平均人工时间是多少, 平均管理费用时间是多少, 平均管理费用时间是多少,等等. 输入SAP系统.。
"1.4" 初级成本要素的成本中心计划(预算)
制造厂作为生产成本的核算单位,其内所有部门的成本中心费用均应记入生产成本.制造厂的部门成本中心分为生产支持和生产两大类.各部门的年度预算按初级成本要素一一输入SAP系统. 生产部门成本中心的每一类预算还需指定作业类型(见1.7). 输入SAP系统。
生产成本计划
"1.5" 统计比率计划
当成本中心之间进行成本分摊时按某个比率,例如,食堂的费用可按照每个部门成本中心的职工人数这个比率来分摊. 输入SAP系统
"1.6" 计划成本分摊
根据公司财务政策,制造厂生产支持成本中心的计划费用应该按一定的比例分摊至生产成本中心.建立SAP分摊循环。
"1.7" 计划成本按作业分摊
费用分摊后生产成本中心的费用既包括自己的预算费用(已指定作业类型),又包括来自生产支持成本中心的预算费用(未指定作业类型),将这些预算费用按一定的比例指定相应作业类型的过程就称为按作业分摊。
"1.8" 计划作业单价计算方法
在生产成本中心中, 已指定作业类型的计划费用除以1.3)得到的作业数量(小时数),即得计划作业单价.例如, 机器单价为 5 元/小时, 人工单价为 10元/小时. SAP系统完成。
"1.9" 确认计划作业单价的准确性
"2.0 - 2.3" 确认物料,BOM和ROUTING主数据
保证各物料,BOM和工序ROUTING在SAP系统中已建立准确的主数据
"2.4 - 2.6" 计算标准成本
系统根据各采购件的历史平均价,BOM结构和工序中的记时/记件生产速率通过卷积计算成品的标准成本。
"2.7" 复制版本
确认所有成品的标准成本后,将相应的整个制造厂各部门成本中心计划保存在新的版本中(以后不能被修改). 至与会计年度中修改成本中心计划以使计划更接近实际,可以在另外的版本中进行。
"2.8 - 2.9" 传至成品主数据
确认成品的标准成本后将其传至成品主数据,作为以后估算基础。
4、建立一般费用管理体系
一般费用管理的目的是对一般费用进行计划、分配、管理和监督。通过一般费用范围内的计划，可设定有助于管理费用和评估内部业务的标准。一般费用可被分配到适当的成本源。间接一般费用可以很容易地被分配到成本对象，从而被转换成直接费用。在某个会计期间的末尾，分配完成以后将计划（目标）成本同相应的实际成本进行对比。这样确定的目标/实际成本差异可用来分析它们的原因并用于在管理模块范围内的进一步管理作业。
一般费用管理分为以下几个范围：
1、本和收益要素会计
成本和收益要素会计说明哪一个成本和收益已经产生。估算的其它费用及附加成本在此处自然增长。此外，成本要素会计被用于带有财务会计（FI）模块的成本会计对帐。
2、成本中心会计
成本中心会计用于确定成本产生于组织内何处。成本被分配到产生这些成本的组织子范围内及影响这些成本最大的地方.在此范围内有益处的应用是内部作业分配。它使用产生在成本中心的作业来作为成本的追踪因素。
3、内部定单
内部定单用做业务费用监控。它是费用管理最详细的运作等级。成本中心的费用管理在一般费用定单的帮助下加以扩展。
4、基于成本核算的作业
同侧重责任及功能的成本中心会计相对比，基于成本核算的作业使用侧重程序和交叉功能的观点检验由多个成本中心参与而产生的作业。
R/3CO模块支持所有标准的成本管理方法。根据公司的要求，可相互平行地在成本会计中应用所有的方法。SAP系统提供了使用不同方法进行计划和分配所需的所有功能。
以下成本管理办法通常用于一般费用管理：
1、分摊 (Assessment)
分摊使用以全部成本为基础的计划/实际成本会计。分割为固定和可变部分的费用不在此处产生.根据预先确定的代码，一般费用被转帐到成本对象。
2、一般费用附加费(Overhead Surcharges)
一般费用附加费类似于分摊（以全部成本为基础，一般费用附加费在分摊中使用计划/实际成本）。分割为固定和可变部分的费用不在此处产生.为了评估生产计划的作业量结构，为工资费用设定预测的按小时计算的比率。其它一般费用做为附加费被分配到成本对象(用Costing Sheet)。以产品成本核算方法计算的生产成本可用于收益会计中，以全部成本评估已售出的产品（相当于销售成本会计方法）。
3、标准成本核算(Standard Costing)
同上述方法对照，标准成本核算将成本中心结构划分为追踪因素和作业类型并使用作业分配。分割为固定和可变部分的费用不在此处产生。已确定的(全部)成本部分用于评估生产计划的作业量结构。以产品成本核算方法计算的生产成本可用于销售收入会计中，用以估价全部成本销售的产品（相当于成本销售会计方法）。
4、边际成本核算(Marginal Costing)同标准成本核算相比较，边际成本核算将费用分为固定和可变部分。通过作业价格计算确定的边际成本率被用于评估生产计划的作业量结构。通过分析性成本计划及其中所确定的可变成本，可在边际成本的基础上实现更加详细决策，如确定短期价格下限框架内的决策。同时，为了向归纳成本核算提供必要的数据，在成本对象会计中进行平行成本核算是可能的。以产品成本核算方法计算的生产成本可用于销售收入会计中估价全部成本销售的产品（相当于销售成本会计方法）。而且，分割成本固定和可变部分的成本根据边际成本方法能够进行获利性分析中逾额分摊的识别和定标。
SAP R/3简介 系列之五
一、财务会计系统主要特征及模型
一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计面的要求。法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。
1、系统主要特征
1）适用性
SAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。
2）集成性
SAP R/3系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。SAP R/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。
此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。获取信息是任何业务往来的重要组成部分。
明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息也不妨碍业务，比如处理付款。一般讲，只有一些例外情况才需要手工处理。
SAP R/3的工作流功能包括：
定义周期性业务处理任务；
将这些周期性业务指定到相应的业务部门；
保证用户要求的期限；
关于各类凭证的原则：
在SAPR/3系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记帐之后，可以立即看到凭证本身，科目的余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产负债表和损益表进行分析，当然，这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。
文档系统：
完整的文档系统也是综合的与集成的控制系统的基本要素。只有对所有的业务进行全面的确认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。财会子系统确保用户的控制部门能实时地提供相关信息。
二、该系统具备的主要功能有：
*总分类帐管理
*应付帐管理
*应收帐管理
*财务控制
*法定合并
*现金管理
下面分别简要阐述各模块功能的实施:
1、总分类帐
总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部会计结算），从而保证了会计数据总是完整的和准确的。
会计科目表：
总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果SAP的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，保证财会方面的功能。SAP提供的样板会计科目表可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，用户也可以重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分厂是非独立核算单位，总公司是唯一独立法人，则用"单个的公司，一套会计科目"可以较好满足需求。
货币：
为了满足许多国家对货币的法规的要求，SAP系统允许用户同时用多达三种货币作为记帐和结算的本位币。所有的业务处理均能以记本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入帐本。西泠电器公司可以人民币作为本位币，其它所有外币均可记帐和结算，用户可自定义多种兑换率。
R/3系统提供了自动处理有关外币评估、信息分类以及应收应付帐款到期处理的功能。这些将对用户的月末和年终结算有很大帮助。
资产负债表/损益表：
SAP R/3财会子系统可以根据不同的类型，提供满足各种不同需要的财务报表，用户可根据需要用REPORTPAINTER/REPORTWRITER/SAPSCRIP等工具得到完全符合中国国内格式的财务报表。其中常用的有：
科目余额清单
各种费用明细表
损益表
结算日期的资产负债表
年度财务报表
系统甚至允许用户向外界如银行和新闻界提供适当的关 于企业运作状况的信息。 在后勤各子系统发 生的与财务相关的业务也会实时地更新有关记录。在后勤子系统记录的业务处理会自动地记入财会系统，也能记入管理会计系统。这就保证了在后勤子系统发生的诸如收到货物和销售产品这样一些业务，能够同时反映到财会系统中，有效地保证了数据的一致性。
明细分类帐：
除了能够将后勤子系统与财会子系统集成之外，在财会子系统内，总分类帐同样能够与明细分类帐紧密连接。所有与明细分类帐中借方和贷方科目(包括固定资产模块)有关的业务，均会同时反映到总分类帐和财务报表上。因此，明细分类帐与总分类帐之间总是一致的。
业务领域：
R3系统可提供每个业务领域的仅供内部考核用的类似于资产负债表/损益表的报表。您可将所有资产负债表科目，如固定资产，应收/应付，存货等科目，和所有损益表科目直接赋给相应的业务领域；但对银行，资本和税，只能手工赋给相应的业务领域。这也是基于业务领域的资产负债表/损益表只用于内部管理，不能产生法定财务和税务报表的原因。
2、应付帐款
R/3财会子系统的应付帐款模块对所有供应商的财会数据进行管理。它是与采购模块集成的一个不可分割的部分：为每个供应商记录交货和发票。在FI组件中这些凭证的相关记帐依照这些业务自动执行。同样，应付帐款组件把发票的数据提供给现金管理和预测组件以优化周转计划。
收付程序结算未兑现的应付款。此程序以打印形式和电子形式（软盘上的数据媒介交换和数据传送）支持所有标准收付方式（支票，转帐等）。此程序还包括各个国家的特有收付方式。
如果有必要，您可以对未兑现的应付帐催款（例如，贷项清单的支付）。催款程序支持此功能。
按照所涉及的业务（应付款定金），在不同的总分类帐被更新的同时，应付帐款中的记帐被记录在总分类帐中。为使您能够监测未清项目，系统给您提供了到期日预测和其它的标准报表。
你可以对余额确认，对帐单和与供应商的其它信函格式进行格式化以满足您的要求。为了使您能够在应付帐款上记录业务，系统可以产生余额清单、日记帐、余额审记索引和其它内部评估。
系统提供了供应商主记录，记帐凭证，跨公司代码业务，处理凭证，供应商帐户余额和未清/已清行项目，收付通知书，结算未清项目，定金，应付汇票，保证金，收付程序，支票管理，预制凭证等功能。
3、应收帐款
应收帐款模块是在SAPR/3财会子系统中对客户帐户进行监测与控制的模块。
在此模块中，帐户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能，都使用户可以方便地处理客户未清项。而信函功能能适合任何企业的要求，可以用于付款通知书、对帐单和帐户清单。
在收款时，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自动数据传输方式。
同销售与分销模块、现金管理模块以及在损益表中的客户特定的功能之间的接口，为所有业务处理提供更多的信息。此外，SAP的信贷管理、流动资金计划以及利润核算功能也能提供实时的和一致化的数据。
系统提供了客户主记录，记帐凭证，跨公司代码业务，处理凭证，客户帐户余额和未清/已清行项目，结算未清项目，定金，应收汇票，担保，信用管理，预制凭证，催款程序等功能。
4、财务预算及控制(详见"管理会计"部分)R/3系统提供了高度集成的财务预算及控制体系。
2008年10月24日星期五
几种主流ERP产品实施方法论 系列之用友
这个阶段非常重要，关系到产品实施的成败，但往往为实际操作所忽略。这个阶段的工作主要是：领导层、关键用户培训及信息管理系统业务流程、思想的培训，使企业的中上层领导干部掌握基本原理，理解信息管理系统，用信息管理系统的思想对企业现行管理的业务流程和存在问题进行评议和诊断，寻求解决方案，用书面形式明确预期目标，并规定评价实现目标的标准。要完成需求分析正式书面报告，做出正确决策。
在这一阶段通过调查，应能回答以下问题：
产品实施的难点在哪里，能否解决，如何解决？
实施的基本条件是否具备，还需要做哪些基础工作？
对实施工作量和进度如何估计？
②实施准备阶段，包括数据和各种参数的准备和设置
这个阶段包括以下几个部分：
制定产品实施进度计划、确定具体的实施方案。根据上个阶段的讨论、调研确定一个内容详细、顺序合理、责任明确、进度积极的实施计划和可行性方案。
明确的实施计划、确定了方案后，需要进行数据的准备。其中，有些静态数据可以在实施之前就着手准备和设置。
数据准备。在运行信息管理系统前，要准备和录入一系列基础数据，这些数据是在运用系统之前没有或未明确规定的，故需要做大量分析研究的工作。包括一些产品、工艺、库存等信息，还包括了一些参数的设置，如系统安装调试所需信息、财务信息，需求信息等等。
在这个过程中，作为信息管理系统实施方来说，主要的责任是协助企业确定主数据的分类、字段的选择、提供资料搜集格式等，而具体的搜集和整理工作是由客户方完成的，实施顾问应当对整理工作的组织和计划提供帮助和经验，减少企业的弯路，保证实施计划顺利进行。
系统安装调试。在人员、基础数据已经准备好的基础上，就可以将系统安装到企业中，并进行一系列的调试活动。
实施方案测试。这是对软件功能的原型测试，也称计算机模拟。由于信息管理系统是信息集成系统，所以在测试时，应当是全系统的测试，各个部门的人员都应该同时参与，这样才能理解各个数据、功能和流程之间相互的集成关系。找出不足的方面，及时调整实施方案，以便接下来进行用户化或二次开发。
确定二次开发内容。开始二次开发调研，确定需求内容，制定二次开发、测试计划。
③模拟运行及用户化
在基本掌握软件功能的基础上，选择代表产品，将各种必要的数据录入系统，组织项目小组进行实战性模拟，对于实施方案中不合理处，提出解决方案，并及时进行调整。模拟可集中在机房进行。在完成必要的用户化的工作、进入现场运行之前要经过企业最高领导的审批和验收通过。
④系统切换运行
根据企业的条件来决定应采取的步骤，可以各模块平行一次性实施，也可以先实施一两个模块。在这个阶段，所有最终用户必须在自己的工作岗位上使用终端或客户机操作，处于真正应用状态，而不是集中于机房。如果手工管理与系统还有短时并行，可作为一种应用模拟看待，最好时间不宜过长。
⑤实施验收
项目实施进入正常状态后，要进行业绩评价。同时向支持部门提交相应文档，便于转接工作。
这些阶段是密切相关的，一个阶段没有做好前，决不可操之过急进入下一个阶段，否则，只能是事倍功半。值得注意的是，在整个实施进程中，培训工作是贯彻始终的。这些阶段是密切相关的，一个阶段没有做好，决不可操之过急进入下一个阶段。值得注意的是，在整个实施进程中，培训工作是贯彻始终的。前面只是对第一个阶段的领导层、关键用户培训作了介绍。而那些贯穿于实施准备、模拟运行及用户化、切换运行、新系统运行过程中的有关培训，如系统管理员的培训、最终用户的培训也都是十分重要的。因为只有员工才是系统的真正使用者，只有他们对产品及所要求的硬件环境有了一定的了解，才能够保证系统最终的顺利实施和应用。
几种主流ERP产品实施方法论 系列之和佳
《和佳ERP》这套实施方法是和佳公司通过实施国内近80个企业后总结积累出来的。通过实践，它被用户证明是一种能使用户在短时间内快速和成功实施《和佳ERP》的有效方法。它是专门设计用于实施《和佳ERP》的一种全新的方法。它简单，易行，用户只要按照实施指南中的步骤进行每一步操作，就会将保证项目在本企业实施的成功。
本项目实施方法用了在项目开发和管理中极为重要的四个关键工具和技术：
1、项目组织
项目组织定义了为实施系统所需的人员策略和组织结构，项目组织的定义将涉及到贵公司的各个部门
2、项目进程
项目进程定义了为成功实施系统所需的阶段、步骤、活动和任务。每一阶段、步骤、活动和任务都有明确的目标和应完成或应得到的结果，所有的这些都是为了最终目标-成功、高效、全新的管理信息系统服务
3、项目指导
项目指导为项目实施人员提供应用结构化技术来指导项目的各个活动，这种技术有助于项目管理和软件开发的规范化及项目小组成员的交流
4、项目计划和控制
应用网络优化计划技术来：
调度和控制项目的各项活动和任务
分配所需资源
项目重新调度以解决过度工作负荷
制定项目预算
监视和佳/ERP实施项目的进程
解决各活动和任务间的时间冲突 保证在计划的时间和预算内完成项目的各进程
2008年10月20日星期一
几种主流ERP产品实施方法论 系列之BANN
Target实施方法论主要包括：
注重于结果 全员参与，风险共担
面向目标 建立正式的里程碑和责任
文档清晰 公司模型原型化
使用专业化工具 灵活而且简单
*Target实施方法论
企业方案(TEP)包括同时进行的业务改进和系统实施以及切换到新系统。
* 传统方法：
· 业务改进与系统实施过程分离
· 实施前要定义目标模型
· 目标模型与系统功能不完全匹配=>客户化，修改
* Target企业方法：
· 同时进行的业务改进/系统实施过程
· 集中ERP软件机遇/世界级实践的优点
· 动态企业模型的使用
· 专注于不断改进企业业务
分析、试运行和切换
前一阶段结束再开始下一阶段。在整个项目中各项活动要仔细地定义，责任明确且结果要可以预见。
2008年10月19日星期日
几种主流ERP产品实施方法论 系列之J.D.E
JDEdwards深知软件实施时所面临的挑战，以及潜在的附加价值。请看我们所提供的产品。我们在软件业中享有制作弹性及适应性俱佳的商业软件的卓越声誉。我们的产品皆具有稳定的集成性的结构，再加上足可与您的企业做天衣无缝的搭配之功能，巧妙地融合了规律性的弹性。
我们的软件实施也具备同样的特点。我们所设计的软件实施方法-R.E.P.方法，采用的是稳固结构与弹性相互制衡的方法。此方法已成为我们技术的标准。
E.P.指的是快速，经济，可预测的实施方法。这也是我们在实施每一个产品时的目标（更是我们经营业务的方式）。但R.E.P不单是一个响亮的口号，它还是实施JDE软件的一项重要策略，是结合您的专业与我们的经验的最好资产。
R.E.P可以让您所花费的时间及努力得到应有的投资报酬，因而减低长期的投资成本。它鼓励您经由降低所需的任何训练，咨询及支援，以便享有最终的软件方案自主权，换言之，我们提供一套计划， 让您能将高品质的软件转变为高品质的企业软件方案。
或者您觉得我们过于强调质量及相互的合作关系，但当您开始应用我们的软件时，就会感到我们经验丰富的客户服务群，及客户需求至上的做法，将会令您获益匪浅。
达成一致期望
E.P.是一个学习过程----不仅对您而言（就我们的软件所提供的客户服务），对我们来说也是一样。在此阶段中，我们会让我们的顾问与您的项目实施小组彼此熟悉，以便让他们在彼此的期望， 资源承诺，实施风险及工作计划上达成共识。
培训项目小组
您唯有对我们的软件了解愈深入，才愈能使其真正地符合您的要求， 并愈能发挥它在您软件方案中所扮演的角色。R.E.P的训练阶段可让您的项目小组迅速了解JDE功能，以便让您开始看到此软件将如何在组织中实际运作。
此训练显著在参与性及个案研究的环境中进行，能确保您在项目实施过程中有充分的知识和功效。
分析需求
您一旦了解我们的软件后，我们就会开始审视您对整套系统的需求，以达到您的目标。透过有针对性的谈话，我们会清楚地找出您的症结所在及所面临的企业问题，谈话重点放在筛选出潜在的重新设计流程的可能性，决定您的报表需求，以及为您的特殊环境所提供的配置建议。
会议室模拟测试
什么是判定您软件性能的最好的方法？怎样评估顺利成功的实施您的软件所需的步骤？最理想的方法是在实际的环境中分析系统的性能，而会议模拟测试正提供了您最佳的机会。
技术开发与修改
若您的软件方案需要转换程式，客户定制修改与其它JDE系统沟通时，R.E.P.皆可提供您定制编码规则所需的规划发展策略，在不影响您未来升级为原则下，融入您的JDE环境中。
环境调适，训练及测试
除了策略规划及决策过程外，一套软件的安装启用还包括许多至关重要的细节。我们根据在会议室测试中所积累的信息，协助您做环境上所需的任何调整，帮您转换原有系统的资料，并协助您完成报表，手册，及系统保安的配置工作。我们也会提供完整的新程序训练及文件编制，以使您能顺利地由项目小组过渡成为熟练的使用者。
投入运行
为了让原有系统与JDE系统间的转移工作能更加顺畅，我们确保使您的生产环境及资料随时可做实际的处理，但我们也了解要进入正常处理作业，并非启动按键就可大功告成，所以我们会在软件实施的这个关键点上，随时注意可能发生的问题及潜在风险。
升级至最新版本
JDE软件之所以是一项稳健的投资，部分原因是在于我们非常注意客户不同阶段的需求。我们不时因客户需求而进行软件升级计划，使您对本公司的科技投资成为一项前景看好的选择。REP还会在您首次将JDE软件升级时，于升级规则，支援来源的时间排定，以及新功能和对您的环境与使用者所可能造成的潜在影响分析等方面，给予您最详尽的配合与协助。
定期系统检验
JDE的服务就如同我们的产品一样，具有长期的投资价值。系统检验让您由机会定期分析系统功能是否符合您现有阶段的目标。我们将随时给您建议，协助您不断增加您的JDE环境运作功能。
SAP R/3简介 系列之四
SAP R/3 销售与分销
SAP R/3销售与分销系统具备所有你想用来简化和自动化销售作业的功能和信息,从而让你集中精力和时间做重要的事情---不断扩展经营业务。
改进销售计划和管理
销售支持部件提供使用方便的工具来管理潜在客户探访、询价、报价、市场推广、竞争者及他们的产品信息。销售和市场推广人员在任何时候都可以访问这些数据以进行销售活动或直接给客户寄递资料。不仅可以利用销售支持功能更有效地进行销售流程和提高对现有客户地服务水平，还可以用来识别新客户来源。
订单输入省时，界面友好且可以减少错误输入
SAP R/3系统地订单输入是高度自动化的。在销售订单中价格是自动算出来的。为确定相应的预设定价，附加费和折扣，系统根据单价清单和客户协议来进行这些计算，或者根据产品、产品组或产品成本来决定一个总金额。R/3系统的价格计算功能是非常灵活的，它可以管理最复杂的结构。可以维护由销售交易和促销活动数据得来的价格信息。
SAP R/3 SD系统还可以进行动态信用额度检查。检查范围包括信用，财务和销售数据，以核实客户的信用额度。当销售订单不能通过此检查时，可以设置系统自动提醒有关的信用管理或销售人员。
可用性检查对销售人员是一件非常重要的日常工作。从系统角度讲，它涉及到大量的复杂计算。SAP R/3 SD应用系统非常重要的强势之一是可自动进行这种销售人员时刻都要进行的可用性检查。实际操作时，通过同物料管理和生产计划应用模块一道工作，系统会自动核实在客户要求的交货日期是否有足够的存货来满足客户的订单要求。当不能满足客户初始要求的交货日期时，系统会立即帮你确定将来的某日你可能会有足够的存货，从而使可马上承诺客户新的交货日期。还可对多个存货地点的存货可用性进行评估。在客户对某种产品要求特定数量的情况下，可以利用销售和分销应用模块中的按订单生产功能。
所有这些都意味着销售机构能够利用时刻更新的信息进行销售订单决策，从而迅速且有效地完成有关的业务流程。
一、 R/3销售和分销系统主要特征及系统模型：
SAP R/3销售与分销（SD）强调用世界一流的方法服务于全世界用户。销售与分销（SD）是一种处理过程驱动的应用，全面集成于R/3系统中。
一、销售与分销（SD）主要特征：
*多语种、多货币处理
多企业、多语种、多种货币的销售订单处理功能，使你能用一种语言、输入一个指令便可进行一次国际间的业务。应用R/3销售与分销（SD）与其它国家的伙伴进行交易时，可以自动转换成其它国家语言和货币。通过确定国界，每一个伙伴收到的业务内容是用相应的本地语言和货币来表述的，这将有助于服务全球市场。
*微调技术
微调技术能使销售与分销（SD）适应企业功能的需要。通过微调订单类型，你可以很快地调整系统以满足不断变化的业务需求，使你的销售额不会出现大的滑坡。90年代商业过程的不断变化属于正常情况，销售与分销（SD）将能使你在不断提高的基础上，而不是在初始运行的基础上重组你的商业过程。
*定价灵活性
R/3销售与分销（SD）的定价灵活性和完备性很强，以致于1995年1月由BenchmarkingPartnersofCambridgeMass.对其进行评价时，叙述这一能力"是世界级的，甚至可以支持最富挑战性的行业"。你可以利用有关规则来定价，并可以存储最复杂的定价情况。R/3销售与分销（SD）使用户服务代表从复杂的定价劳苦中解脱出来，更致力于本职工作：销售和服务。随着SD定价的深入，你将在竞争中越来越主动。
*订单状况和顾客服务查询
订单状况/顾客服务查询使你很方便地从系统中获得有关订单情况的大量信息。通过系统甚至可以用图表表示订单的进度。公司的客户服务人员在客户问询之前便可以回答有关订单状况等问题。
*优化的订单输入
在日常订单处理中，简单的一屏信息就足够了。输入客户名、产品、数量。其它都由主数据来处理。基于有效性和信贷核对，你只需点击一下鼠标，订单便被登记入库。
*按客户产品号码的订单输入
R/3订单输入允许你利用客户的产品号码（而非你自己的产号码）进入一个客户订单。一旦你在一个客户材料信息记录中存储了你的产品号码和你客户的产品号码，你可以简单地记录该客户的号码，该系统将参照你的产品号码，使你在订单输入中节省时间和劳力。
*大量的订单输入
大量的订单输入功能允许你象处理一份简单文件那样记录具有最大的销售订单，与此同时，在那个订单内，你仍可以快速地移到一个客户部件号码或一种专用产品号码的登记中。
*项目独立
R/3SD可以象处理一份单独的订单那样在一份销售订单中处理每一个项目，因此将使你具有最大的灵活性来处理订单信息和保持客户满意。
*折扣处理
SD中的折扣处理给了你多样选择，包括基于产品、产品组、客户及购买群体的折扣。该功能主要设计用于客户包装货物行业，一般遵循折扣原则。让SD将你开票中的不便减到最小，使员工去做其它更有意义的工作。
*EDI
EDI(.Electronic Data Interchange)是销售中的一个关键部分。你的业务需要应尽可能地以最快捷的方式进行传递－如电子数据。使用EDI意味着电子传输的数据立即可以为用户所获得，并可以应用于R/3 SD系统中。SD中的EDI接口将确保你的销售运作具有最快的速度和集成功能。EDI甚至可以激活一个工作流过程。例如，由于无效的产品号、或者因信用持有、或者因其它判断标准等而激活一个销售订单的工作流事件。
*销售信息系统
R/3的销售信息系统允许你收集、合并和使用销售与分销活动中任何类型的数据。借助研究实时数据并将它与计划值比较，使现场销售活动更趋于及早决断，随后采取行动解决问题或充分利用开发机遇。你可以迅速从SD大量数据中筛选出最重要的信息，并且准确地加工出你的任务所需要的信息。
*相互参照能力
系统中相互参照功能允许你基于不同的准则，如客户的产品号、通用产品代码（UPC）或失效产品等，来确定合适的产品号码。你还可以依照基于包装代码选择原则的清单来确定合适的产品。例如，一个客户可能不提供将插入到任何产品包装中的随赠产品，那么在系统找到这种替代品之前，这些包装代码将不列在选择的清单中。
*可用性检查
在完成订单输入之前，可用性检查主要是核对你手边是否具有足够数量产品以满足新订单需求。如果你手边没有足够产品能很快发货，那么可用性检查将实时确定何时可获得所需的数量。你可以规定是否你的系统基于可用的约定(ATP)数量来进行检查，或者它是否按照计划来进行检查。系统还考虑补货的提前期。你甚至可以检查多个工厂的可用性。所有这些都有助于你的组织机构对潜在的交货瓶颈的最新信息，做出销售订单的决策，并且在改善客户满意程度的同时，帮助你按计划完成商业过程。
*与物料管理和财务会计的集成
与物料管理系统集成后，当你生成一份销售订单包括第三方项目时，该系统自动在采购功能中生成采购申请。这些采购产品可能被直接送到客户处，或被送到仓库，以便与订单上其它产品一并装运。一旦你分配销售部门和工厂时，便开始了与财务会计系统（R/3FI）的集成。在一个公司代码内，保留若干个销售部门可能会十分有效，一个单一工厂可以被分配若干个销售部门。当你进行这些分配时，便生成了R/3系统中自动财务数据的移动和连接。这就是决定了R/3SD具有"世界级"声誉的系统集成。
*批量控制
SD中的批量控制功能允许你在销售订单上分配单个批量，或者等到在确认批量之前装运处理时。SD将进一步通过检查以确保你的批量细目能满足客户的清单需求。SD还通过检查以确保满足截止日期以及客户的任何其它需求。
*服务管理
SD中的服务包含一整套客户服务功能，包括呼叫管理、担保管理和服务合同处理等。它还包含出租或采购设备的维护和修理合同，并允许你记录全过程，确保即时的服务响应和准确无误的开票。
*退货、信贷和借贷处理
SD中的退货、信贷和借贷处理功能主要处理由客户归还的物品。意见收集功能包括不管有无优先销售交易的参考，均免费传送有关退货、信贷和借贷备忘录。该系统将通过处理交货和开票冻结来帮助获得精确、有效的交易过程，以备另一部门需要查阅这些交易过程时使用。
*信贷限额检查
R/3SD在信贷检查方面赋予极大的灵活性。你可以在销售周期中的任何时间内，可以从订单收货到交货，利用信贷限额检查功能。你还可以对集中或分解的运作过程或任何过程之间建立信贷检查。对于一位已知客户，你可以定义一个总的限额和/或对一个信贷控制范围定义特定限额。你还可以在限额超出时确定系统的响应。
*产品结构
可配置的产品是另一个具有极大灵活性的领域。当你在销售订单上输入一个可配置的产品时，R/3SD便自动调用可配置编辑器，你可以很容易地从预定义配置选项中进行选择。你可以定义独立的选项或生成具有多种配置层次的物料系列。你甚至可以对配置的产品中的关键部件实施可用性检查。
*外贸
不断变化的外贸规定和关税对任何一个国际性组织都面临着艰苦的挑战。这些约束将影响你的整个供应链，从原材料到产成品、库存和财务会计。R/3SD的外贸功能可以使你有效地完成这些需求，包括支持EDI接口用于外贸信息，出口许可证的灵活管理，对当局的自动申报，以及最惠国条约的陈述。R/3SD将确保国境界限不再是你的组织机构发展的障碍。
*装运和运输
R/3中装运和运输管理使SD与R/3系统中物料管理和财务会计模块紧密结合在一起。因此，不论你在系统何处，当前装运信息可以控制在你的手中。该装运模块除了对灵活的装运出口提供了综合支持外，还提供了对外贸处理过程、装运截止日期的监控、装运的灵活处理的综合支持，以及对运送、包装和装卸的综合支持。
2、统具备的主要功能：
*销售支持
*询价
*报价
*订货
*销售/交货期管理
*运输
*发票处理
*销售信息系统维护
下面分别简要阐述各模块功能的实施:：
1、销售支持(CAS)
R/3销售支持部件可帮助理你的销售和市场部门在对现有的客户提供支持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员，包括现场销售人员和办事处的职员，都能提供和存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面的有价值的信息。销售支持部件的功能是既作为有关销售和分销的各方面信息的源，又作为获取业务的起动力。
使用R/3销售支持中的工具在销售支持环境中，你不但可以创建直接邮寄去发展新的业务，而且能巩固已有的客户群。在已存入系统的销售信息的基础上，你可以创建有关客户和潜在客户的地址清单，他们是你发动的直接邮寄攻势的目标。有关客户、潜在客户，竞争者以及其产品和销售物料方面的背景信息是作为主数据来存储的。
R/3SD的销售支持要素为客户服务和你的销售及市场人员的商业活动提供了工具和处理手段。SD模块中的这一部分紧密地与SD的销售、发货和开票功能连接在一起，用以提供日常商业事务的附加的必要手段。销售支持使售前功能得以简化和自动化，使人们摆脱了重要但很繁重的日常工作。
售前支持将帮助提供对现有客户的服务，而这些客户也将有助于新的商业发展。使用SD中的销售支持，结合现场销售人员和其它职员能有助于掌握有价值的信息；这些信息将涉及客户、销售项目、竞争对手和他们的产品，以及合同。销售支持具有作为SD的信息资源和作为一种获取新的商业动力的功能。
销售支持功能将使现场销售人员的工作纳入到组织的信息流中。SD能快速地作出由销售人员收集来的市场信息，这些信息将为销售处的办事人员所用。通过R/3SD可获取的通信媒体包括：
*使用笔记本电脑或其他工作站与R/3SD连接
*使用移动电话系统和笔记本电脑与R/3SD连接
*使用R/3系统的部件R/Mail进行信息传送
*通过电信服务实现连接，诸如EDI或传真
*打印的文件
2、销售信息系统(SIS)
SD的最重要工具之一就是销售信息系统。这个实时数据的共用库能方便地为你提供客户一种更高档次的服务，给你一个竞争的优势。精确的、实时的数据也意味着你的商业活动在效益上将有显著地提高。在SD中所有的销售、发货和开票处理提供的信息将通过中央R/3SD销售信息系统输入到销售支持中。这将包括销售的一揽表和销售订单的统计资料。
销售信息系统能提供广泛的功能用于制定有关销售信息的报表。这些报表能协助你制定销售和商贸策略以及分析计划的结果。例如，通过销售处和销售组你可以制定出一个有关收到的订单的详细报表。你还能够为专项客户着手一份有关全部公开销售活动的清单，而且能检查各个销售订单的历史。
3、销售
R/3SD中销售功能的突出特点为:
*SD的订单输入和配置能力被一家独立的咨询公司评为"最佳等级"。
*SD的定价能力也被一家独立的咨询公司评为"世界级"。
*在最大限度地扩大你成功的机会中，与其它R/3系统模块集成SD销售功能，将使每一销售作业阶段的数据输入工作量减至最少。
*先进的信贷管理能力可使你的销售风险减至最小。
*精细的定价可以保持你工作的灵活性和竞争性。
任何大组织的销售部门都要开展广泛的销售活动，而每一项活动都包含了大量自身的的各种变化因素。这些活动从处理报价申请（RFQS）、报价单和销售订单到定价、信贷和产品可用性。这项工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失，甚至损害与良好客户的关系。
最好的情形是，上面提到的所有的活动，甚至更多的活动都进展平稳：一个过程和下一个过程可以衔接起来，数据输入减至最少而误差则被消除。在销售中，你可以通过R/3SD来实现这些过程。在增加更多的SD的能力以前，分析人员们称R/3SD具有"杰出"的订单输入结构和定价功能，现在SD功能齐全，可为你所用。
R/3SD的销售处理可以提供：
*询价、报价和销售订单的处理和监控
*广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少
*客户定义的凭证类型用于所有销售订单
*可用性检查(ATP)
*交货计划
*发货点和路线确定
*包括本国和外国货币税金确定在内的定价
*客户信贷检查
不论销售简单还是复杂，SD均能满足需求。SD能轻易地支持大多数事务和作业。即使你的需求相当复杂，你也能很容易地将该系统为你所用。R/3SD与R/3系统的其他部分全面集成，其中包括财务会计，生产计划，服务管理，项目管理，物料管理和质量管理。这使你的SD事务可以实时工作。
4、询价及报价
询价和报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件，并且还提供用作业务信息的资料库。当客户需要有关产品和服务的信息时，你可以使用系统中的询价功能。这些文件提供有关未来客户的重要信息。当销售开始时，你可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。同时，SD还包括了许多用于管理和监控这些文件的功能。你可分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础。
SD提供了用于查阅系统中询价和报价的分析工具。应用选择准则，你可以获得感兴趣的信息。
5、订货
R/3SD可以帮助你处理不同的销售订单，这主要取决于特殊需求。在一个屏幕上输入带有许多项目的销售订单，或利用一份扩展的订单视图来设置一项复杂的订单时，系统能适应你的需求。
R/3SD提供了加速订单输入过程的几种工具：
*复制功能
*产品建议
*面向客户的订单管理
6、发货
装运是供应链中的基本环节。装运部门的主要任务是确保对用户服务和保障分销资源计划(DRP)。装运成本是后勤成本的主要部分。所以靠SAP提供的灵活装运处理，你可提高总的成本效益且变得更有竞争能力。
在SD的装运处理中，有关正常交货过程的所有决策都可用下法事先作出：
*跟踪与用户的总协议
*跟踪对物料的具体要求
*对每一订单规定条件
这样做使你将装运过程合理化，使之几乎自动完成。只在需要做出决定的某种环境下才去干预它。
装运活动包括：
*通过创建交货来开始装运过程
*计划并监督装运过程每步工作的工作量
*监控产品可用性，处理延期订单
*分拣
*包装
*为运输计划提供目前的准确信息
*打印并传递装运凭证
*保障外贸要求
*货物离开你的场地时更新信息
*监督交货过程直到用户收到货物为止
7、运输
运输是供应链中的一个基本要素。为确保装运按计划准时发放到客户所在地，有效的运输计划是必需的。运输成本在决定一个产品价格时起相当大的作用。为保持产品的价格有竞争性，使运输成本保持最小非常重要。运输的有效计划和处理能使这些成本降低。销售、分销系统的新的运输要素的目标是为运输提供基本功能：
*运输计划和处理
*运费计算
*运费结算
*客户运费计算
*同时开出客户运费发票
*服务机构选择功能
目前，运输功能在运输计划和处理境内、境外装运领域能够满足你的需求。你可以控制和监控整个运输处理，这个运输处理是从计划步骤直到从装运点（境外装运）或卖主地点（境内装运）分配货物到他们到达的客户地点（境外装运）或你的工厂（境内装运）。也可以根据自己的需要提出完成运费计算和结算的功能,而且可以选择服务机构。
8、发票处理
出具发票是销售和分销中的最后的活动。它支持以下功能：
*发出：
—根据货物和服务而发出的发票
—根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单
—形式发票
*取消出具发票事务
*回扣的发出
*传递过帐数据到财务会计(FI)
在SAPR/3系统中，以上所列的功能采用关于出具发票凭证执行。这些出具发票凭证覆盖了一般日常业务和特殊情形下的业务两方面的要求。
象SAPR/3系统中的销售订单处理的所有部分一样，出具发票集成在机构结构中。因此，出具发票事务可以指派给某一特定的销售机构、分销渠道和产品组。
9、信贷管理
SAP R/3系统提供了强有力的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息使你能有效减少信贷风险，尽快解决信贷扣留（由于信贷原因而引起的凭证冻结），加快订单处理。信贷管理包括下列特点：
根据信贷管理的需要，可规定基于判据多样性的自动化信贷检查。你还可规定在销售和分销循环的那些临界点，应执行这些检查。
关键性的信贷状况，可通过内部电子邮件自动通知有关信贷管理人员。
信贷代表应处在这样的位置上，他能快速而准确地审查客户的信贷状况，并根据信贷政策决定是否延长信贷。
10、可用性检查
按时交货对客户是至关重要的，它甚至会影响客户决定是否购买产品或相关服务。因此，R/3 SD在订单输入时能自动地确定交付的进度。交货计划包括所有在货物发出前肯定要发生的活动。交货计划可以确定产品的可用日期和装载的日期。当你输入客户要求的交货日期时，SD能计算出装运活动的日期。系统可以确定出什么时候产品必须获得，什么时候进行分拣，装载，以及制定运输的计划，用以满足客户要求的交货日期。
运输计划要考虑到运送的时间和用于装运所需的运输提前期，甚至要涉及外国运输机械的情况。R/3SD也考虑了工作日历。例如在确定运输日期时，要考虑到货运代理商和其他的合伙人。
就交货和运输计划而言，该系统将确定运输时间，装货时间，分拣和包装的时间，以及运输的提前期。SD将交货处理基于若干交货截止日期而确定的，包括物料的有效日期、运输的计划日期、装载日期、发货日期和交货日期。
交货计划和可用性检查是相互依赖的。该系统利用要求的交货日期和客户的地点信息来确定货物在什么时候必须获得。如果货物不能满足所要求的交货日期获得的话，SD就用顺排计划表来寻找最早可以获得货物的日期，并计算出货物能送到客户手里的实际日期。
由于在你的组织中，销售、生产和发送状态是在不断地变化，SD在你输入销售订单时便进行一次可用性检查，以确保满足客户的需求。在发货过程中，可用性是自动重复检查的。
SD中的可用性检查可以确定是否产品能够获得，并确保按客户要求的交货日期交货。这项功能还提供有关库存水平，识别交货瓶颈，改善即时的业务处理，向MRP转送需求，以及改善客户服务。有两种形式的可用性检查：
*基于ATP数量的检查：
SD根据仓库的库存量、计划供应量和需求量来计算可用性。
*按计划来检查
SD仅基于计划项目来计算可用性，而不是根据订单的数量来计算。
SD的可用性检查是灵活性的，而且可以包括许多不同的因素。你可以规定什么样的检查因素可被用于每项事务中。
这些因素包括：
*安全库存
*质量检查中的库存
*运输中的库存
*采购订单
*计划订单
*采购申请
*生产订单
*预留
*相关需求
*计划需求
*销售需求
*交货需求
SD通过使用你在主数据中所定义的那些时间，基于ATP数量的可用性检查还可考虑补货提前期，这个时间是订单或生产所需产品所要求的时间。
SD可用性检查还容许你确定是否在别的工厂中，可获得一些或全部所需产品。
在需求的传送中，销售环节将通知物料需求计划有关需要发送的货物数量。你可以应用R/3SD可用性检查来做这件事。R/3的集成性表明SD、MM和PP的应用能自动地交换实时的需求数据，需求将按单个的或汇总的需求被记录。物料管理和生产计划功能将应用来自销售的需求信息，以确定是否需要立刻开始生产，或者是否要首先采购零部件。
如果因信贷限额超标而使发货的销售订单被冻结时，需求传送也可能被冻结。这种冻结将取决于商业事务的类型。一旦冻结被手工撤消后，需求信息就可以传送。如果后来你作了更改，该系统能自动更新需求的发送。
如果交货计划和可用性检查确定货物不能按要求的日期交货时，该系统将能根据客户接受部分交货的方案作出不同程度的反应：
*R/3系统确定货物的数量，如果有，将按客户要求的交货日期交货。
*系统确定整个交货的最早日期。
*系统确定什么货物可以按客户要求的交送日期进行交货和必要的部分交货，直到完成整个订单数量。
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